关于涞源县2016年预算调整方案的报告

（提请2016年11月1日县十五届人大常委会第三十三次会议审议）

财政局局长     王新忠

主任、各位副主任、各位委员：

我受县政府委托，向县人大常委会报告2016年财政预算调整方案，请予审议。

受整体经济环境影响，虽然今年税收收入明显下降，但转让耕地占补平衡指标拉动了收入的增长，加上政府主要领导到省财政厅积极跑动，争取上级转移支付13703万元，可用财力明显增加；同时受旅发大会、易地扶贫搬迁、美丽乡村建设、创建园林城市以及盘活财政存量资金等因素影响，财政支出较年初预算也发生了较大变化。鉴于上述情况，需要对年初预算进行调整，具体调整方案如下：

一、财政收入

综合当前收入形势，对国税、地税和财政三个征收部门的收入预期目标进行调整，2016年全部财政收入由年初预算的81169万元调整为123829万元，增加42660万元。其中：国税由年初预算的27077万元调整为25500万元，减少1577万元；地税由年初预算的39967万元调整为23500万元，减少16467万元；财政由年初预算的14125万元调整为74829万元，增加60704万元；一般公共预算收入由年初预算的43693万元调整为97506万元，增加53813万元。

二、可用财力

根据财政收入预算调整情况和现行财政结算体制，可用财力由年初的120289万元调整为181386万元，增加61097万元。其中：县级收入增加53813万元,上级财力性补助减少22137万元（主要是年初预计争取上级财力补助减少31817万元，税收下降体制结算补助减少4023万元，新增过渡期救助资金13703万元），调入资金减少10789万元，调入预算稳定调节基金增加272万元，增加政府债券转贷收入39938万元（其中：新增债券用于易地扶贫搬迁23100万元，置换农发行贷款及县医院迁建融资等存量债务16838万元）。

三、财政支出

2016年一般公共预算支出由年初预算的120289万元调整为164548万元，增加44259万元，新增债务还本支出16838万元。具体情况是：

（一）人员支出调减5000万元。主要是：一是养老保险制度改革政策尚未落实，导致职业年金及行政单位养老保险预留资金未能列支3485万元；二是调整机关事业单位工作人员基本工资标准，由于政策执行时间从2016年7月份落实，导致年初预留全年增资结余1515万元。

（二）专项项目经费调增49657万元。具体增减项目如下：

1、增加项目55361万元。主要是：

（1）城市建设投资公司项目资本金8309万元；

（2）全省首届旅发大会征地拆迁补偿及绿化等筹办资金16099万元；

（3）2015年农村危房改造资金3948万元；

（4）一中建设征地款4000万元；

（5）支持企业发展专项 (宏伟置业有限公司) 1371万元；

（6）国土局上缴矿产资源补偿费1000万元；

（7）建投公司缴纳企业所得税1000万元；

（8）规划局美丽乡村规划首期编制费用及其他项目规划费775万元；

（9）补助自收自支事业单位人员经费1441万元；

（10）回购农行贷款债权500万元；

（11）检察院“两房”建设征地补偿款435万元；

（12）机关事业单位补助经费2183万元；

（13）灾后重建片区建设1393万元；

（14）教育局一中免费教育经费175万元；

（15）教育局迎省政府督导评估所需设备购置资金300万元；

（16）教育建设工程欠款1285万元；

（17）粮食局下属企业拖欠工资和缴纳医疗保险等经费145万元；

（18）张石高速南互通至泉坊公路扩建项目300万元；

（19）农村公路养护县配套166万元；

（20）交通局国道207线涞源黑龙湾段旧路需维修改造资金164万元；

（21）鼻子岭隧道工程款50万元；

（22）解决交运局2012年菜村岗村至金山口村修路拖欠工程款150万元；

（23）排污费73万元；

（24）国土局土地利用总体规划修编资金106万元；

（25）国土局基本农田划定79万元；

（26）推进不动产登记及迎接国土资源部专项督查工作经费100万元；

（27）国土局数字涞源地理空间框架建设及城区基准地价更新项目80万元；

（28）公安打击整治专项行动及装备购置354万元；

（29）工信局联通公司通信线路迁改工程100万元；

（30）人武部进藏兵和大学生入伍兵特别优待金35万元；

（31）住建局县城五条路建设及其他市政建设项目工程欠款1830万元；

（32）污水处理厂及垃极填埋厂修缮及设备购置等141万元；

（33）解决住建局、交通局及安监局等单位拖欠职工工资812万元；

（34）住建局市政工程款403万元；

（35）住建局城区亮化路灯电费及维修维护费128万元；

（36）执法局环境卫生及数字化城管平台建设501万元；

（37）住建局昌源公园土石方、朝阳路排水管道及白石山停车场修复等三项工程款56万元；

（38）住建局创建园林城市绿化577万元；

（39）上级决算批复扣欠缴南水北调资金349万元；

（40）最低工资标准提标235万元；

（41）环境治理专项经费150万元；

（42）乡镇及部门修缮费100万元；

（43）提高机关事业单位妇女职工卫生费77万元；

（44）农业局农业技术推广及燃煤炉改造等134万元；

（45）民政局一元民生保险及农房保险59万元；

（46）林业局白石山林场防火通道公路建设120万元。

（47）检察院落实河北省电子检务工程项目资金100万元；

（48）水利局山洪灾害防治非工程措施项目46万元；

（49）水利局河道划界竖桩153万元；

（50）水利局垫付“7.21”迁建片区等饮水工程款147万元;

（51）食品药品安全县创建执法装备99万元；

（52）县驻村工作队经费42万元；

（53）解决乡镇拖欠工程款174万元；

（54）政府投资建设项目竣工决算审计资金200万元；

（55）县医院、中医院、妇幼等医院重点学科人才培养及外聘专家232万元；

（56）涞源镇经济开发区征地粮食补助37万元；

（57）发改局洁净型煤补贴30万元；

（58）维稳经费105万元；

（59）消化以前年度暂付款152万元；

（60）涞钢涞铜待岗人员补贴提标及电费等114万元；

（61）国土局房地一体地籍调查及农房"三权"等确权登记发证经费100万元；

（62）2014年景观大道土方资金285万元；

（63）白石山镇保定市地勘院建设征地资金50万元；

（64）金家井乡原雨润集团周村合作养殖基地占地补偿13万元；

（65）陕京天然气管道占地拆迁补偿款30万元；

（66）商务局解决畜禽屠宰管理职能划转遗留问题20万元；

（67）电子商务平台建设50万元；

（68）黄牌货车限行电子警察抓拍系统交通设施建设100万元；

（69）消防大队增设城区市政19座消火栓及购置消防浮尘车辆48万元；

（70）资产评估费50万元；

（71）国税、地税协税护税经费100万元;

（72）股权投资引导基金500万元；

（73）机关事业单位运转等工作经费596万元。

2、调减项目5704万元。

（1）年初县安排专项项目调减2924万元；

（2）收回存量资金继续使用项目调减2050万元；

（3）预备费调减730万元。

（三）调增收费罚没补助及国有资源有偿使用收入安排的支出2264万元。主要是从转让耕地占补平衡指标收入中安排国土局补助经费（含保定地勘院办理土地手续相关费用）。

（四）新增政府债券支出23100万元。此项为上级转贷地方政府债券用于易地扶贫搬迁项目。

（五）收回存量资金统筹使用冲减当年25762万元。主要是收回2012年及以前年度存量资金4365万元，收回2013、2014年存量资金6242万元，收回2015年存量资金8000万元，2016年收回以前年度存量资金1047万元，收回部分单位交回以前年度支出及“一问责八清理”问题资金冲减支出6108万元。

（六）新增债务还本支出16838万元。主要是置换债券用于置换县城五条路建设贷款7000万元，置换拒马源综合整治向农发行贷款6300万元，置换张石高速南互通拖欠工程款1000万元，置换县医院迁建拖欠工程款1538万元，置换2013年到期政府债券本金1000万元用于灾民安置县城迁建片区建设。

五、平衡情况

预计全年可用财力181386万元，调整后安排支出164548万元，债务还本支出16838万元，收支平衡。

六、新增政府债券情况

2016年上级转贷我县政府债券39938万元，全部列入调整预算并安排支出。其中：新增一般政府债券23100万元，用于易地扶贫搬迁项目；新增置换债券16838万元用于置换以前年度债务。

以上预算调整方案，提请县人大常委会审查批准。

二0一六年十一月一日