涞源县十五届人大 五次会议文件（19） 关于涞源县2015年预算执行情况和 2016年预算草案的报告（书面） (2016年2月29日在县十五届人民代表大会第五次会议上) 涞源县财政局局长 王新忠 各位代表： 受县政府委托，现将涞源县2015年预算执行情况和2016年预算草案的报告提请县十五届人大五次会议审议，并请县政协各位委员和其他列席人员提出意见。 一、2015年预算执行情况 2015年，在县委的正确领导和县人大的监督指导下，财政工作紧紧围绕县委县政府中心工作，以“项目园区建设、矿产资源整合、城市建设、旅游提升、扶贫开发”五个攻坚年活动为主线，强化“保工资、保运转、保民生、保稳定”的工作底线，努力克服我县主导产业矿业效益下滑等多种不利因素影响，强化税费征管，优化支出结构，深化财政改革，完善规章制度，规范财政管理，着力抓好预算执行，促进了全县经济社会各项事业的发展。 （一）一般公共预算收支情况 2015年，全部财政收入完成78111万元（其中：中央分享27056万元，省分享8635万元），占预算的71.4%，同比下降24.4%，其中：国税25787万元，占预算的66.2%；地税38064万元，占预算的75.7%；财政分管收入14260万元，占预算的70.6%。一般公共预算收入完成42420万元，占预算的76.1%，同比下降24.9%。当年可用财力为100421万元，其中：一般公共预算收入42420万元，上级财力性转移支付补助27839万元，地方政府债券转贷收入8018万元，调入政府性基金5743万元,收回存量资金统筹使用23480万元；地方政府债务还本支出3418万元，上解支出333万元，补充预算稳定调节基金3328万元。 2015年，县本级一般公共预算支出97598万元(含收回以前年度存量资金安排支出23480万元)，占调整预算的97.2%，同比增长32.5%，其中：一般公共服务支出14535万元，占调整预算的100 %，同比增长7%；国防支出183万元，占调整预算的79.9%，同比增长7.6%；公共安全支出5408万元,占调整预算的83%，同比增长22.2%；教育支出31116万元,占调整预算的98.6%，同比增长35.8%；科学技术支出123万元,占调整预算的100%，同比增长18.3%;文化体育与传媒支出908万元,占调整预算的84%，同比增长21.4%;社会保障和就业支出16448万元,占调整预算的100%，同比增长109.8%;医疗卫生与计划生育支出10629万元,占调整预算的98.8%，同比增长45%;节能环保支出625万元,占调整预算的81.8%，同比下降42.3%;城乡社区事务支出6299万元,占调整预算的99.3%，同比增长128.5%;农林水事务支出5894万元，占调整预算的90.1%，同比增长20.4%；交通运输支出1642万元,占调整预算的100%,同比下降19.1%;资源勘探电力信息等事务支出798万元，占调整预算的100%,同比下降76.1%;商业服务业等事务支出326万元，占调整预算的100%,同比下降19.3%;金融监管等事务支出20万元，占调整预算的100%,同比增长400%;国土资源气象等事务支出939万元，占调整预算的90.4%,同比增长96%;住房保障支出1532万元，占调整预算的100%，同比增长14.1%;粮油物质储备事务支出43万元，占调整预算的100 %,同比下降63.6%;国债还本付息支出130万元，占调整预算的100 %,同比增长165.3%;结转下年支出2823万元(主要是使用财政统筹存量资金安排项目支出结转)。实现了收支平衡。 （二）政府性基金收支情况 2015年政府性基金收入6054万元，占预算的31.6%，同比增长11.6%；其中：政府住房基金收入276万元、国有土地收益基金收入272万元、城市公用事业附加收入515万元、农业土地开发资金收入32万元、国有土地使用权出让收入4325万元、城市基础设施配套费2万元、水土保持补偿费收入63万元、彩票公益金收入496万元、污水处理费73万元。 2015年政府性基金县级可用财力为8487万元，其中：政府性基金收入6054万元，以前年度本级基金结余8176万元，地方政府专项债务转贷收入800万元，债务还本支出800万元，调出资金5743万元。 本级政府性基金支出7496万元，占调整预算的88.3%，同比增长454.4%；其中：国有土地使用权出让收入安排的支出6101万元，城市公用事业附加支出291万元，国有土地收益基金支出970万元，城市基础设施配套费支出2万元,水土保持费安排支出63万元，彩票公益金支出69万元；结转下年支出991万元。 （三）社会保险基金收支情况 2015年社会保险基金收入完成8650万元，占预算的100.5%，同比下降4.8%；社会保险基金支出8650万元，占调整预算的100%，同比下降4.8%。 2015年财政主要工作： （一）开展专项清理，加强税费征管。一是强化调度，严明责任。明确了国地税及各征收部门的工作目标，制定了考核奖惩办法，强化工作督导，推动了征收工作顺利开展。二是加强对重点税源特别是矿产品税费的监控，加强了企业用电、用药、纳税等数据的综合分析，完善了征管手段，规范了矿产品税费征收。三是深入开展税费专项清理。组建了国税、地税、财政三个税费清收工作组，加强对房地产等重点行业、重点企业的税费项目的专项检查清理，努力挖潜增收，同时加强各种行政性收费及罚没标准的检查，确保行政性收费及罚没按标准征收并及时入库。 （二）优化支出结构，确保重点支出。教育、文化体育与传媒、农林水、社会保障与就业、医疗卫生、节能环保、住房保障以及科技等民生和重点支出达69545万元，占一般公共预算支出的71.3%，保障了重点支出和各项惠民政策的落实。一是社会保障水平进一步提高。全年社会保障和就业支出16448万元，增长109.8%，认真落实了低收入群体增收政策，提高了农村五保供养标准；落实了现役军人优待和退役士兵自主就业一次性补偿政策；城市和农村居民最低生活得到基本保障,发放城乡低保3357万元;新型农村和城镇居民基本养老保险支出4468万元;对农村75周岁以上老人补贴123万元,确保了各项社会保障政策的落实。二是教育投入稳定增长。全年教育累计投入31116万元，增长35.8%。其中：义教阶段免除学杂费和公用经费376万元，补助贫困寄宿生生活费585万元，免作业本费和贫困住宿生住宿费100万元，职业教育和普通高中助学金县配套120万元，教学辅导材料及书籍126万元，农村中小学取暖100万元，高中、职中免费教育1360万元，原民办代课教师教龄津贴补助县配套资金103万元。三是努力保障医疗卫生及计划生育投入。农村合作医疗保险和城镇居民医疗保险财政补助标准由年人均112元提高到131.2元，县级配套资金达到2480万元。医疗卫生体制改革和药品零差率销售财政补助1117万元；疾病预防控制和公共卫生服务支出435万元；落实计划生育家庭各项奖励政策支出422万元；全年医疗卫生及计划生育支出共计10629万元，同比增长45%，促进了卫生及计生事业的发展。四是全面落实各项强农惠农政策。发放粮食直补174万元、农资综合直补1207万元、成品油价格补贴843万元；农村“一事一议”财政奖补资金1099万元；落实上级选聘到村任职大学生村官工资、养老及医疗保险325万元；村级经费785万元，农村党组织书记享受公务员待遇补贴240万元，农村离任干部补贴29万元,农村两委干部基础职务补贴和绩效补贴449万元；农村公路养护470万元；农业技术推广及植物病虫害防治136万元;森林防火401万元；畜牧防疫227万元；扶贫开发1698万元，促进了农村经济及基础设施建设的稳步发展。五是村容村貌改造、污染防治等环境治理支出 453万元，住房保障支出1532万元,极大地促进了重点及民生工作的顺利开展。六是农业开发工作迈出新步伐。总投资608万元的北石佛乡农业综合开发生态综合治理项目，已基本完成；总投资676万元的走马驿镇农业综合开发生态综合治理项目进展顺利。 （三）深化财政改革，提升财政管理水平。一是进一步完善国库集中收付制度，保证了专款专用，财政支出更加规范。二是积极推进预（决）算信息公开，财政预决算、部门预决算以及各部门“三公”经费预决算做到了全面公开。三是继续贯彻执行《涞源县财政性资金投资项目建设招标及政府采购管理暂行办法》， 全年评审项目182个，报审资金2.55亿元，审定资金2.14亿元，核减0.41亿元；完成政府采购13176.5万元，节约资金543.1万元。四是强化财政资金的管理和监督，完善财务管理制度，加强土地出让金、社保基金及救灾资金的监督检查，确保了资金安全，财政资金使用效益得到了进一步提高。五是按照上级要求，认真开展财政存量资金清理。共收回财政存量资金48215万元，其中28526万元由政府统筹安排用于民生和重点支出，弥补了财力缺口，保障了机关事业单位工资制度改革增资和民生政策的落实。 各位代表：2015年，面对严峻的收入形势和巨大的支出压力，通过我们多方的积极努力，实现了收支平衡，为确保工资改革、民生保障、推进县域经济各项社会事业发展做出了积极贡献。在肯定成绩的同时，我们也清醒的看到，当前我县财政工作仍面临着一些困难和问题：一是财源结构单一，收入难以保持平稳增长；二是财政支出刚性增长，收支矛盾突出，统筹平衡压力大；三是债务负担沉重、消化困难，财政风险加大。我们将高度重视这些问题，继续采取有效措施，努力加以解决。 二、2016年预算草案 2016年是“十三五”规划的开局之年，也是全面深入贯彻落实党的十八届五中全会的关键一年。2016年财政工作及预算安排的指导思想是：深入贯彻中央和省市系列会议精神，坚持“四个全面”战略布局，牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享发展理念，紧紧围绕县委县政府中心工作，切实发挥财政职能作用，全力保工资、保运转、保民生，进一步强化税费征管，优化支出结构，深化财政改革，规范财政管理，努力为建设经济强县、旅游城市、美丽涞源提供财力保障。 2016年预算安排坚持的原则：一是保障优先。调整和优化财政支出结构，压缩一般消费性支出，优先保工资、保运转、保民生。二是突出绩效。全面实行绩效预算，以“用钱先问效、无效必问责”为导向，改进预算审核方式，完善绩效预算目标体系，坚持收支统一管理，统筹安排，综合平衡。三是依法理财。全面落实《预算法》等法律法规，改进预算编审程序，细化项目编制，硬化预算约束，推进预算公开。 （一）一般公共预算安排 根据上述指导思想和原则，2016年全部财政收入安排81169万元，增长4 %，其中：国税27077万元，增长5%；地税39967万元，增长5 %；财政分管收入14125万元，剔除一次性收入因素增长5%。一般公共预算收入安排43693万元，增长3%。2016年当年可用财力123025万元，其中：一般公共预算收入43693万元，上级财力性转移支付补助34839万元，争取上级一般转移支付支持28128万元, 调入资金10789万元，调入预算稳定调节基金3328万元, 收回存量资金统筹使用2736万元；上解支出488万元。按照收支平衡的原则，一般公共预算支出安排123025万元,增长26.1%。 1、预算支出按功能分类划分：一般公共服务16979万元，增长16.8%；国防231万元，增长26.2%；公共安全6352万元，增长17.5%；教育32701万元,增长5.1%；科学技术140万元，增长13.8 %；文化体育与传媒605万元，下降33.4%（主要是文广新局体制改革人员分流及收费划转企业影响）；社会保障和就业11084万元，增长87.2%（剔除上年收回存量资金偿还灾后重建借款一次性支出10527万元后），医疗卫生与计划生育9554万元，增长8.8%（剔除2015年政府债券偿还县医院建设欠款等一次性支出1850万元后）；节能环保1275万元，增长104%；城乡社区事务5746万元，增长50.9%（剔除2015年政府债券安排创园绿化等一次性支出2491万元后）；农林水事务9466万元，增长60.6%；交通运输1453万元，增长72.6%（剔除2015年南互通至泉坊修路一次性支出800万元后）；住房保障2364万元，增长54.3%；粮油物资储备管理等事务251万元，增长483.7%（主要是2015年已统筹使用存量资金2016年重新安排影响）；资源勘探电力信息等事务1657万元,增长107.6%（主要是今年增加尾矿库整治等安全生产支出影响）；商业服务业等事务3706万元,增长1036.8%(主要是2016年预算安排召开全省旅游发展大会资金3000万元影响)；国土资源气象等事务5850万元,增长523%(主要是2016年使用土地增减挂钩指标转让收入安排支出3310万元)；预备费1000万元；债务还本付息440万元；其他支出12171万元（含使用收回存量资金安排支出2736万元）。 2、预算支出按经济分类划分：个人部分支出安排69381万元；公用经费安排3277万元；收费罚没补助及国有资源有偿使用支出安排8490万元；专项经费安排41877万元（含教育附加、排污费、水资源费、残疾人就业保障金、农田水利建设资金等专项列收列支经费3544万元），专项经费安排的重点项目有: （1）公共安全1230万元，主要项目是：消防、武警保障经费422万元，公检法司业务保障经费508万元，互联网侦控系统升级建设经费30万元，拘押收教场所拘役人员生活费150万元，法院陪审员工资30万元，禁毒铲毒经费60万元，司法救助30万元。 （2）教育4457万元,主要项目是：义务教育保障经费配套459万元，农村中小学取暖补贴100万元，补助贫困寄宿生生活费678万元, 免九年义务教育学生作业本费及贫困学生住宿费60万元，职中及普通高中学生助学金149万元，教学辅导用书126万元，民办代课教师教龄补助配套122万元，高中、职中、农村幼教免费教育1785万元，农村义务教育薄弱学校改造和校舍维修改造794万元。 （3）文化体育与传媒267万元。主要项目是：群众文化购置器材及演出费用15万元,农村电影放映补贴及放映员生活补贴45万元，美术馆、图书馆、文化馆（站）免费开放12万元,文物保护6万元，雪炭工程体育场馆建设120万元，文广新局事业费62万元。 （4）社会保障和就业4334万元，主要项目是：农村特困人员供养314万元，抚恤203万元，农村75周岁以上老人补助212万元，社会救助42万元,农村老党员生活补贴71万元,财政补贴新农保和城镇居民养老保险118万元，老干部活动经费38万元，义务兵优待金153万元，退役安置256万元，残疾人就业保障金96万元，农村住房保险29万元；涞钢涞铜待岗人员生活补贴及破产遗留问题2016万元；农民工工资应急周转金500万元；社会保险经办机构经费191万元，春节慰问救助城镇困难职工40万元。 （5）医疗卫生5581万元，主要项目是：新型农村合作医疗配套（140.8元/人）1816万元,新农合工作经费18万元，公立医院改革药品零差价补助179万元；公共卫生项目配套337万元；疾病预防控制248万元；基层医疗卫生体制改革补助1316万元；城镇居民基本医疗保险406万元；伤残军人医疗保险和红十字救助120万元；乡镇卫生院设备44万元, 村卫生室药品零差率64万元；人口与计划生育免费手术及各项奖励921万元；食品药品监管专项20万元。 （6）节能环保994万元。主要项目是：空气质量监测70万元，污染防治410万元，污水处理厂、垃圾填埋场运营费433万元，农村环境治理81万元。 （7）城乡社区事务4701万元。主要项目是：偿还城市建设贷款利息678万元，房地产交易信息及项目前期费118万元,环境卫生整治专项1154万元，县城建设2000万元,行政办公大厅工程款97万元，城市规划专项654万元。 （8）农林水事务5631万元。主要项目是：农林业保险保费171万元，农业技术推广及植物病虫害防治348万元，农村土地承包经营权确权登记颁证200万元；畜牧防疫及生猪无害化处理544万元；农村现任两委干部基础职务补贴和绩效补贴844万元，农村党组织书记享受公务员待遇225万元，农村离任干部补贴和现任干部养老保险58万元，到村任职大学生村官工资及保险329万元;林业防火579万元，林业绿化及森林培育经费210万元;水利防汛及河道清理88万元，水土保持工程及农田水利建设550万元,中小河流域治理255万元,农村饮水安全11万元; 村级一事一议和美丽乡村建设配套200万元,村级经费786万元；农村垫缴税费债务化解配套160万元。 （9）扶贫开发1994万元。主要项目是：对贫困参合农民医疗补助800万元，扶贫产业县级投入资金1000万元,驻村工作队经费152万元,扶贫局工作经费42万元。 （10）交通运输1246万元。主要项目是：成品油价格税费改革补助人员基数802万元，农村公路养护工程补助304万元，偿还108国道向保定投资公司借款30万元，公路大中修及燕太乡镇客运站37万元, 车购税用于一般公路建设73万元。 （11）资源勘探信息1136万元。主要项目是：电子党务及政务网络建设及租费77万元，矿山救援队组建及安监房租99万元, 52个尾矿库闭库占地200亩补偿6个乡镇100万元,非金属矿山安全整治116万元,尾矿库整治400万元, 石棉总公司补助303万元,工信局专项工作经费27万元。 （12）商业服务业3517万元。主要项目是：搭建为农服务综合平台等19万元, 旅游专项124万元，旅游宣传规划费74万元,创建5A级景区建设300万元，旅游发展大会资金3000万元。 （13）国土资源气象2006万元。主要项目是：国土局户外基地建设100万元,矿山恢复治理1820万元,土地整治44万元,气象灾害防御指挥部及气象检测等运行经费42万元。 （14）粮油物资管理157万元。主要项目是：粮食局工作经费46万元，办理华怡饭店土地手续费22万元, 仓库维修改造89万元。 （15）国债还本付息440万元。主要是地方政府债券利息、偿还世行贷款及国债转贷本息。 （16）其他专项项目3186万元。主要项目是：涞源县县域村庄及人口居住状况调研汇编及《涞源民俗》出版等编纂印刷费59万元;办公用房修缮费及杏花湾租金90万元；信访稳定经费458万元;县委保密、防范等专项业务经费114万元；党员关爱互助基金、党员干部远程教育等162万元,涞源专刊及全县征订报刊等宣传经费181万元；企业军转干解困资金46万元；人防及武装工作经费120万元；工会经费88万元；畜禽定点屠宰工作经费40万元;协税护税经费600万元;农业普查及各项业务调查经费71万元；“十三五”规划及节能减排等规划费86万元；政府投资项目工程评审和结算审计费185万元，灾后重建指挥部拖欠房租等经费56万元；行政服务中心和公共资源交易中心运转经费58万元，纪检办案及分级保护项目建设资金50万元,其他单位和部门工作经费494万元。 （17）预备费安排1000万元。主要用于预算执行中出台的政策性增支、自然灾害救助及其他不可预见的特殊开支。 （二）政府性基金预算安排 2016年政府性基金收入安排26688万元，收入项目主要有：城市公用事业附加520万元；城市基础设施配套费350万元；福彩公益金450万元；体彩公益金40万元；污水处理费75万元;廉租住房租金收入4万元;土地出让收入25249万元（此数不含上解中央和省新增建设用地有偿使用费收入597万元），其中:国有土地使用权出让收入20959万元，土地出让业务费560万元，铁路建设费840万元，政府住房基金1400万元，农业土地开发资金90万元，国有土地收益基金1400万元。 2016年我县政府性基金支出安排15899万元，安排的主要支出项目有：城市公用事业附加安排的用于城市道路照明维修、供排水、园林绿化、污水处理等城市公共设施支出595万元；城市基础设施配套费安排的用于县城公共设施维护和管理、园林绿化等方面支出350万元；福彩、体彩公益金安排的用于城乡医疗救助、残疾人事业、体育事业、教育事业、文化事业、扶贫济困等方面的支出490万元；廉租住房支出4万元;土地出让收入安排的支出14460万元，主要是：征地和拆迁补偿支出12500万元，土地出让业务费560万元，保障性住房支出1400万元。调出政府性基金10789万元。 （三）社会保险基金预算安排 社会保险基金收入安排8650万元；社会保险基金安排支出8650万元。 （四）上级专款预算安排 为提高年初预算到位率，根据上级要求，将提前通知的上级专项转移支付全额编入本级预算。2016年提前通知的上级专款收入37018万元。根据专项资金用途安排专款支出37018万元。其中：一般公共服务40万元；公共安全1139万元；教育7278万元；科学技术93万元；文化体育与传媒352万元；社会保障和就业9760万元；医疗卫生与计划生育7747万元；节能环保436万元；农林水7519万元；交通运输434万元；资源勘探信息48万元；商业服务业170万元；住房保障1800万元；粮油物质2万元；其他支出200万元。 三、认真完成2016年预算任务 （一）加大项目建设力度，努力培植财源。以京津冀协同发展为契机，搞好项目对接，加快产业调整，引进一批产业链条长、技术含量高、社会效益佳、发展前景好的项目，发展一批投资小、耗能低、见效快的项目；借助全省旅游发展大会东风，大力发展旅游业，带动第三产业快速发展。同时，大力推广PPP合作模式，撬动社会资本，解决发展中的资金瓶颈问题。 （二）加大税费征管力度，努力增加财政收入。一是加大征管部门间协税护税力度，建立系统的矿业企业监管体系，防止矿产品偷逃行为发生。二是加强对房地产交易等重点领域的监管，严格“先税后证”，进一步挖潜、堵漏、增收。三是加强非税收入的征收管理，加快县医院等资产处置进程，努力增加非税收入。四是加强土地出让管理，最大限度地压减土地收储成本，提高政府收益。 （三）优化支出结构，提高资金使用效益。一是按照“保工资、保运转、保民生”的原则，优化支出结构，合理安排支出。加大“三农”、教育、卫生等投入力度，促进各项社会事业协调发展。按照县委、县政府要求，为白石山5A景区、园林城市创建、美丽乡村建设等重点项目提供资金支持。二是整合部门涉农资金，向贫困村和重大扶贫产业项目集中投放，打好精准脱贫攻坚战。 （四）用活政策资金，推动经济转型升级。密切关注国家政策方向，精准谋划承接平台和抓手，加强协调配合，凝聚工作合力，争取上级对我县的支持力度。树立“政府投入主要保民生、保运转、保稳定，发展和建设资金主要靠市场”的理念，更多依靠PPP、股权投资、担保融资、贴息撬动等方式拓宽筹资渠道，积极引导金融资本、社会资本投入，放大政府投入效果。加大财政资金统筹力度，进一步盘活财政存量资金，切实加快支出进度，提升资金使用效果。 （五)深化财政改革，确保资金安全。一是全面推进绩效预算改革，不断提高预算管理水平。同时，加大预（决）算公开力度，广泛接受社会监督。二是推进国库业务电子化管理改革，确保各项资金依法、规范、高效使用。三是加强地方政府债务管理，严控各类超预算工程建设，建立科学完善的风险控制体系，切实防范财政风险。四是继续加大对工程项目审核及招标采购的推进力度，坚持“应审尽审”“应采尽采”，最大限度地提高资金的使用效益。按照方式灵活、程序简便、竞争有效、结果评价的原则，积极探索推进政府购买服务工作。五是强化财政资金的管理和监督，进一步健全财务管理制度，厉行节约，严控“三公”经费等一般性支出，严厉打击违反财经纪律行为，确保资金安全、规范运行。 各位代表，做好2016年财政工作，任务艰巨，责任重大。我们有信心在县委的正确领导和县人大、县政协的监督支持下，夙兴夜寐、激情工作、实干担当、勇于创新，努力完成全年预算任务，更好地服务于全县发展大局，为建设经济强县、旅游城市、美丽涞源做出新的贡献！ 涞源县十五届人大五次会议大会秘书处 2016年2月27日印 （共印630份） |
