| 涞源县财政局2014年度部门决算公开 目录 一、 部门主要职责 二、 收入支出决算情况分析 三、 资产负债情况 四、 2014年部门决算报表公开 表一、2014年度收入支出决算表 表二、2014年度收入决算表 表三、2014年度支出决算表 表四、2014年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表 表五、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 表六、2014年度一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算表 五、“三公经费”增减变化说明 一、 部门主要职责 （一）负责贯彻执行国家财政、税收的发展战略、方针、政策；根据全县国民经济和社会发展规划，制定全县财政发展战略和中长期规划。 （二）负责编制全县年度财政预算草案、执行县人大批准的财政预算；编制全县年度财政决算；受县政府委托向县人大报告全县预算及执行情况，向县人大常委会报告全县财政决算；管理全县预算外资金；管理有关政府性基金和行政事业性收费等各项财政收入。 （三）负责管理县级财政支出；制定支出管理政策，审核办理行政、事业单位日常公用经费、政府采购等支出业务。 （四）负责全县行政事业单位国有资产管理工作，加强企业国有资产管理。 （五）负责管理县政府的国内外债权、债务；负责彩票资金的财务监管工作。 （六）负责管理、指导和监督全县会计工作； （七）负责监督检查财税方针政策、法律法规和规章制度的执行以及各类财政性资金的使用情况；查处违反财经纪律和打击报复的案件。 （八）负责征管全县矿产品的交易税费。 二、收入支出决算情况分析 （一）、收入决算情况 2014 年度部门决算收入 5574435.92元，其中：公共财政预算拨款:5269741.09元；其他收入 304694.83元。本年度决算收入较上年减少 1.89%。其中公共财政预算拨款减少7.21%。 （二）、支出决算情况 2014 年度部门决算支出 5621477.08元，其中按功能分类：一般公共服务支出5300564.99元、社会保障和就业支出320912.09元；按经济分类：工资福利支出2879191.42元、商品和服务支出 2036217.57元、对家庭和个人补助支出320912.09元、其他资本性支出385156.00元。本年度决算支出较上年减少 0.96%。 （三）、结余结转情况 年初基本支出结转 149691.96元，用于补充2015年基本支出47041.16元，年末基本支出结转 102650.80元。年末结余结转较上年减少 31.43%。 三、资产负债情况情况 （一）、资产情况 2014 年底资产总额 5146450.74元，较上年增加 334203.89元。主要为新购置锅炉一套，成立农开办，购置办公设备等。 （二）、负债情况 2014 年底负债总额 128634.84元，较上年减少 3910.95元。减少原因为支付司机车祸保险费。 （三）、净资产情况 2014 年底净资产5017815.90元，较上年增加 338114.84元。主要原因为固定资产增加。 四、2014年部门决算报表公开 表一、2014年度收入支出决算表 | | | | | 财决批复01表 | 单位：涞源县财政局（本级） | | | | | 金额单位： 元 | 收入 | 支出 | 项 目 | 行次 | 金 额 | 项 目 | 行次 | 金 额 | 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 | 一、财政拨款收入 | 1 | 5,269,741.09 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 5,300,564.99 | 其中：政府性基金 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 | 二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 | 三、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 | 四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 | 五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 | 六、其他收入 | 7 | 304,694.83 | 七、文化体育与传媒支出 | 37 | 0.00 | | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 320,912.09 | | 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 | 0.00 | | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 | | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 | | 12 | | 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 | | 13 | | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 0.00 | | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 | | 16 | | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | | 18 | | 十八、国土海洋气象等支出 | 48 | 0.00 | | 19 | | 十九、住房保障支出 | 49 | 0.00 | | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | | 21 | | 二十一、国债还本付息支出 | 51 | 0.00 | | 22 | | 二十二、其他支出 | 52 | 0.00 | 本年收入合计 | 23 | 5,574,435.92 | 本年支出合计 | 53 | 5,621,477.08 | 用事业基金弥补收支差额 | 24 | 0.00 | 结余分配 | 54 | 0.00 | 年初结转和结余 | 25 | 149,691.96 | 其中：提取职工福利基金 | 55 | 0.00 | 其中：项目支出结转和结余 | 26 | 0.00 | 转入事业基金 | 56 | 0.00 | | 27 | | 年末结转和结余 | 57 | 102,650.80 | | 28 | | 其中：项目支出结转和结余 | 58 | 0.00 | | 29 | | | 59 | | 合计 | 30 | 5,724,127.88 | 合计 | 60 | 5,724,127.88 | 表二、2014年度收入决算表 | | | | | | | | | | 财决批复02表 | 部门：涞源县财政局（本级） | | | | | | | 金额单位： 万元 | 科目编码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 合计 | 5,574,435.92 | 5,269,741.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 304,694.83 | 201 | 一般公共服务支出 | 5,253,523.83 | 4,948,829.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 304,694.83 | 20106 | 财政事务 | 5,253,523.83 | 4,948,829.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 304,694.83 | 2010601 | 行政运行 | 4,786,311.83 | 4,481,617.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 304,694.83 | 2010607 | 信息化建设 | 467,212.00 | 467,212.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 208 | 社会保障和就业支出 | 320,912.09 | 320,912.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20805 | 行政事业单位离退休 | 320,912.09 | 320,912.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 320,912.09 | 320,912.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 表三、2014年度支出决算表 | | | | | | | | | 财决批复03表 | | 部门：涞源县财政局（本级） | | | | | | 金额单位：万元 | | 科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | | | | | | 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 合计 | 5,621,477.08 | 5,154,265.08 | 467,212.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 201 | 一般公共服务支出 | 5,300,564.99 | 4,833,352.99 | 467,212.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 20106 | 财政事务 | 5,300,564.99 | 4,833,352.99 | 467,212.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2010601 | 行政运行 | 4,833,352.99 | 4,833,352.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2010607 | 信息化建设 | 467,212.00 | 0.00 | 467,212.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 208 | 社会保障和就业支出 | 320,912.09 | 320,912.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 20805 | 行政事业单位离退休 | 320,912.09 | 320,912.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 320,912.09 | 320,912.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 表四、2014年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 金额单位：万元 | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | | 合计 | 基本支出结转和结余 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转和结余 | 项目支出结转和结余 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | 149,691.96 | 149,691.96 | 0.00 | 5,269,741.09 | 4,802,529.09 | 467,212.00 | 5,419,433.05 | 4,952,221.05 | 467,212.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 149,691.96 | 149,691.96 | 0.00 | 4,948,829.00 | 4,481,617.00 | 467,212.00 | 5,098,520.96 | 4,631,308.96 | 467,212.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 149,691.96 | 149,691.96 | 0.00 | 4,948,829.00 | 4,481,617.00 | 467,212.00 | 5,098,520.96 | 4,631,308.96 | 467,212.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 149,691.96 | 149,691.96 | 0.00 | 4,481,617.00 | 4,481,617.00 | 0.00 | 4,631,308.96 | 4,631,308.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 467,212.00 | 0.00 | 467,212.00 | 467,212.00 | 0.00 | 467,212.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 320,912.09 | 320,912.09 | 0.00 | 320,912.09 | 320,912.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 320,912.09 | 320,912.09 | 0.00 | 320,912.09 | 320,912.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 320,912.09 | 320,912.09 | 0.00 | 320,912.09 | 320,912.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 表五、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 部门：涞源县财政局（本级） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 单位：元 | | 项目 | | | | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 其他资本性支出 | 支出功能分类科目编码 | | | 科目名称 | | 小计 | 基本工资 | 津贴补贴 | 奖金 | 社会保障缴费 | 其他工资福利支出 | 小计 | 办公费 | 印刷费 | 水费 | 电费 | 邮电费 | 取暖费 | 物业管理费 | 差旅费 | 因公出国（境）费用 | 维修（护）费 | 租赁费 | 会议费 | 培训费 | 公务接待费 | 专用材料费 | 劳务费 | 公务用车运行维护费 | 其他商品和服务支出 | 小计 | 离休费 | 退休费 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 小计 | 房屋建筑物购建 | 办公设备购置 | 专用设备购置 | 信息网络及软件购置更新 | 其他资本性支出 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 10 | 11 | 12 | 13 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 31 | 35 | 38 | 39 | 40 | 41 | 53 | 65 | 66 | 67 | 68 | 71 | 79 | | | | 合计 | 5,419,433.05 | 2,879,191.42 | 1,091,176.24 | 1,562,779.76 | 0.00 | 47,927.42 | 177,308.00 | 1,834,173.54 | 85,687.85 | 58,548.00 | 10,000.00 | 111,978.21 | 56,810.00 | 125,459.17 | 0.00 | 132,372.00 | 0.00 | 126,055.00 | 127,800.00 | 14,400.00 | 2,000.00 | 340,774.00 | 189,304.00 | 50,700.00 | 402,285.31 | 0.00 | 320,912.09 | 0.00 | 320,912.09 | 0.00 | 385,156.00 | 0.00 | 135,156.00 | 245,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 201 | | | 一般公共服务支出 | 5,098,520.96 | 2,879,191.42 | 1,091,176.24 | 1,562,779.76 | 0.00 | 47,927.42 | 177,308.00 | 1,834,173.54 | 85,687.85 | 58,548.00 | 10,000.00 | 111,978.21 | 56,810.00 | 125,459.17 | 0.00 | 132,372.00 | 0.00 | 126,055.00 | 127,800.00 | 14,400.00 | 2,000.00 | 340,774.00 | 189,304.00 | 50,700.00 | 402,285.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 385,156.00 | 0.00 | 135,156.00 | 245,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 20106 | | | 财政事务 | 5,098,520.96 | 2,879,191.42 | 1,091,176.24 | 1,562,779.76 | 0.00 | 47,927.42 | 177,308.00 | 1,834,173.54 | 85,687.85 | 58,548.00 | 10,000.00 | 111,978.21 | 56,810.00 | 125,459.17 | 0.00 | 132,372.00 | 0.00 | 126,055.00 | 127,800.00 | 14,400.00 | 2,000.00 | 340,774.00 | 189,304.00 | 50,700.00 | 402,285.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 385,156.00 | 0.00 | 135,156.00 | 245,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 2010601 | | | 行政运行 | 4,631,308.96 | 2,879,191.42 | 1,091,176.24 | 1,562,779.76 | 0.00 | 47,927.42 | 177,308.00 | 1,507,117.54 | 12,486.85 | 58,548.00 | 10,000.00 | 111,978.21 | 56,810.00 | 125,459.17 | 0.00 | 132,372.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,400.00 | 2,000.00 | 340,774.00 | 189,304.00 | 50,700.00 | 402,285.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 245,000.00 | 0.00 | 0.00 | 245,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2010607 | | | 信息化建设 | 467,212.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 327,056.00 | 73,201.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 126,055.00 | 127,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 140,156.00 | 0.00 | 135,156.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 208 | | | 社会保障和就业支出 | 320,912.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 320,912.09 | 0.00 | 320,912.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20805 | | | 行政事业单位离退休 | 320,912.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 320,912.09 | 0.00 | 320,912.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2080501 | | | 归口管理的行政单位离退休 | 320,912.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 320,912.09 | 0.00 | 320,912.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 表六、2014年度一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 财决附06表 | | 编制单位：涞源县财政局（本级） | | | | | | 2014年度 | | | | | | | | | | | | | | | | 金额单位：元 | | 项目 | “三公”经费合计 | 因公出国（境）费用 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | | 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 其中：当年公共预算财政拨款支出 | 小计 | 其中：当年公共预算财政拨款支出 | 合计 | 其中：当年公共预算财政拨款支出 | 公务用车购置 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 其中：当年公共预算财政拨款支出 | | 小计 | 其中：当年公共预算财政拨款支出 | 小计 | 其中：当年公共预算财政拨款支出 | | | | 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | 合计 | 743,059.31 | 743,059.31 | | | 402,285.31 | 402,285.31 | | | 402,285.31 | 402,285.31 | 340,774.00 | 340,774.00 | | 201 | 一般公共服务支出 | 743,059.31 | 743,059.31 | | | 402,285.31 | 402,285.31 | | | 402,285.31 | 402,285.31 | 340,774.00 | 340,774.00 | | 20106 | 财政事务 | 743,059.31 | 743,059.31 | | | 402,285.31 | 402,285.31 | | | 402,285.31 | 402,285.31 | 340,774.00 | 340,774.00 | | 2010601 | 行政运行 | 743,059.31 | 743,059.31 | | | 402,285.31 | 402,285.31 | | | 402,285.31 | 402,285.31 | 340,774.00 | 340,774.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 补充资料： | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1.因公出国（境）团组情况：本年度本单位 | 使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组 | | 个，参加其他单位组织的出国（境）团组 | | 个；全年因公出国（境）累计 | | 人次。 | | | | 2.公务用车购置及保有情况：本年度本单位 | 使用公共预算财政拨款购置公务用车 | | 辆，年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 | 13 | 辆。 | | | | | | | 3.公务接待情况：本年度本单位使用公共预 | 算财政拨款支出的国内公务接待 | 121 | 批次， | 566 | 人次，共 | 340,774.00 | 元；外事接待 | | 批次， | | 人次， | | 元。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 五、“三公经费”增减变化说明 （一）、严格落实党政机关厉行节约、反对浪费条例规定，大力压缩“三公经费”支出，强化预算管理。2014年在增设农开办，下乡工作量增加的情况下，“三公经费”支出比上年减少8145.69元，减少1.09%。 （二）、2014年度本单位未购置公务用车，年末公务用车实际运行4辆。 涞源县财政局 2015年10月28日 |
